Metallurgical Corporation of China Ltd.

Rentabilidade por seis meses: -4.75%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Industrials

Análise da empresa Metallurgical Corporation of China Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (3.01 ¥) é inferior ao preço justo (3.08 ¥)
  • O retorno das ações no último ano (12.31%) é superior à média do setor (0%).
  • O nível de dívida atual 9.67% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.13%.

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3377%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=4.52%) é inferior à média do setor (ROE=6.5%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Metallurgical Corporation of China Ltd. Industrials Índice
7 dias 1% 1.5% 2.3%
90 dias 4.2% -5.6% 15.5%
1 ano 12.3% 0% 49.2%

601618 vs Setor: Metallurgical Corporation of China Ltd. superou o setor "Industrials" em 12.31% no ano passado.

601618 vs Mercado: Metallurgical Corporation of China Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -36.84% no ano passado.

Preço estável: 601618 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 601618 com volatilidade semanal de 0.2368% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 10.35
P/S: 0.1265

3.2. Receita

EPS 0.3255
ROE 4.52%
ROA 0.9181%
ROIC 0%
Ebitda margin 3.96%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (3.01 ¥) é inferior ao preço justo (3.08 ¥).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.01 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 2.3%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.35) é inferior ao do setor como um todo (59.27).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.35) é inferior ao do mercado como um todo (69.6).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.383) é inferior ao do setor como um todo (2.65).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.383) é inferior ao do mercado como um todo (3.04).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1265) é inferior ao do setor como um todo (2.85).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1265) é inferior ao do mercado como um todo (6.18).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.25) é inferior ao do setor como um todo (22.72).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.25) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.84% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.84%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.86%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.52%) é inferior ao do setor como um todo (6.5%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.52%) é inferior ao do mercado como um todo (6.13%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9181%) é inferior ao do setor como um todo (3.25%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9181%) é inferior ao do mercado como um todo (3.23%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (9.67%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 15.13% para 9.67%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1158.7%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3377%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (108.48%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Metallurgical Corporation of China Ltd.

9.3. Comentários