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Análise da empresa Guangshen Railway Company Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (2.91 ¥) é superior à avaliação justa (2.3 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3377%).
- O retorno das ações no último ano (-8.2%) é inferior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 2.19% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.96%) é inferior à média do setor (ROE=6.5%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Guangshen Railway Company Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.7% | 1.5% | 2.3% |
| 90 dias | -1% | -5.6% | 15.5% |
| 1 ano | -8.2% | 0% | 49.2% |
601333 vs Setor: Guangshen Railway Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -8.2% no ano passado.
601333 vs Mercado: Guangshen Railway Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -57.36% no ano passado.
Preço estável: 601333 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 601333 com volatilidade semanal de -0.1577% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.91 ¥) é superior ao preço justo (2.3 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.91 ¥) é 21% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.25) é inferior ao do setor como um todo (59.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.25) é inferior ao do mercado como um todo (69.6).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9107) é inferior ao do setor como um todo (2.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9107) é inferior ao do mercado como um todo (3.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.91) é inferior ao do setor como um todo (2.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.91) é inferior ao do mercado como um todo (6.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-26.79) é inferior ao do setor como um todo (22.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-26.79) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -58.01% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-58.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.96%) é inferior ao do setor como um todo (6.5%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.96%) é inferior ao do mercado como um todo (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.87%) é inferior ao do setor como um todo (3.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.87%) é inferior ao do mercado como um todo (3.23%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3377%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.93%) estão num nível confortável.
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