Análise da empresa Hongta Securities Co., Ltd.
1. Retomar
Contras
- O preço (6.7 ¥) é superior à avaliação justa (0.6272 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7087%).
- O retorno das ações no último ano (12.4%) é inferior à média do setor (20.25%).
- O nível de dívida atual 36.08% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.36%) é inferior à média do setor (ROE=7.65%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hongta Securities Co., Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.1% | 1.9% | -3% |
| 90 dias | 29.3% | 29.1% | 13.6% |
| 1 ano | 12.4% | 20.3% | 22% |
601236 vs Setor: Hongta Securities Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -7.85% no ano passado.
601236 vs Mercado: Hongta Securities Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.58% no ano passado.
Preço estável: 601236 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 601236 com volatilidade semanal de 0.2385% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6.7 ¥) é superior ao preço justo (0.6272 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6.7 ¥) é 90.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (111.77) é superior ao do setor como um todo (33.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (111.77) é superior ao do mercado como um todo (64.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.5) é superior ao do setor como um todo (1.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.5) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (29.06) é superior ao do setor como um todo (6.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (29.06) é superior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (23.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.54% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-12.54%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.36%) é inferior ao do setor como um todo (7.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.36%) é inferior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.6705%) é inferior ao do setor como um todo (1.26%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.6705%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7087%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.6.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (186.32%) estão num nível desconfortável.
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