Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co.,Ltd.

Rentabilidade por seis meses: -8.42%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Materials

Análise da empresa Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co.,Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (51.96%) é superior à média do setor (0%).
  • O nível de dívida atual 14.54% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 17.69%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=10.35%) é superior à média do setor (ROE=7.03%)

Contras

  • O preço (5.44 ¥) é superior à avaliação justa (3.44 ¥)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.0581%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co.,Ltd. Materials Índice
7 dias -1.4% 4.8% 2.3%
90 dias 0.4% 3.5% 15.5%
1 ano 52% 0% 49.2%

601216 vs Setor: Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co.,Ltd. superou o setor "Materials" em 51.96% no ano passado.

601216 vs Mercado: Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co.,Ltd. superou o mercado em 2.8% no ano passado.

Preço estável: 601216 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 601216 com volatilidade semanal de 0.9991% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 16.34
P/S: 1.82

3.2. Receita

EPS 0.3323
ROE 10.35%
ROA 6.76%
ROIC 0%
Ebitda margin 29.07%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (5.44 ¥) é superior ao preço justo (3.44 ¥).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.44 ¥) é 36.8% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.34) é inferior ao do setor como um todo (74.79).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.34) é inferior ao do mercado como um todo (69.6).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.64) é inferior ao do setor como um todo (1.79).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.64) é inferior ao do mercado como um todo (3.04).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.82) é inferior ao do setor como um todo (2.07).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.82) é inferior ao do mercado como um todo (6.18).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.3) é inferior ao do setor como um todo (16.68).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.3) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.35% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.35%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.83%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.35%) é superior ao do setor como um todo (7.03%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.35%) é superior ao do mercado como um todo (6.13%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.76%) é superior ao do setor como um todo (3.37%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.76%) é superior ao do mercado como um todo (3.23%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (14.54%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 17.69% para 14.54%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 222.03%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.0581%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (100.96%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9.3. Comentários