Análise da empresa Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd
1. Retomar
Prós
- A lucratividade da ação no ano passado (57.64%) é maior que a média no setor (43.99%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 6.07%)
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -11.6% | -2.2% | 0.9% |
| 90 dias | 9.4% | 5.8% | 2.6% |
| 1 ano | 57.6% | 44% | 31.3% |
601100 vs Setor: Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd реззошÉ с сетор "{Sector}" н 13.64% зз поо sentido.
601100 vs Mercado: {Title} superou o mercado em 26.33% no ano passado.
Preço estável: 601100 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (87.33 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (87.33 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (28.54) é menor que o do setor como um todo (37.86).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (28.54) é menor que o do mercado como um todo (38.56).
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5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (4.52) é maior que o do setor como um todo (3.14).
P/BV vs Mercado: O indicador da empresa P/BV (4.52) é maior que o do mercado como um todo (3.26).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (3.38).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do mercado como um todo (6.32).
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5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (48.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (22.99).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 2.26%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (2.26%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-1.42%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (6.07%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (6.11%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.37%) é maior que o do setor como um todo (3.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.37%) é maior que o do mercado como um todo (3.36%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (0%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.79.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (23.97%) não estão em um nível confortável.
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Com base em fontes: porti.ru
