Análise da empresa China Shenhua Energy Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (36.84 ¥) é inferior ao preço justo (39.83 ¥)
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.88%) é superior à média do setor (ROE=8.47%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3271%).
- O retorno das ações no último ano (-1.73%) é inferior à média do setor (7.07%).
- O nível de dívida atual 8.62% aumentou em 5 anos de 7.38%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Shenhua Energy Company Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | 0.4% | -1.1% |
| 90 dias | -13.5% | 7.2% | 16.6% |
| 1 ano | -1.7% | 7.1% | 42.9% |
601088 vs Setor: China Shenhua Energy Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -8.8% no ano passado.
601088 vs Mercado: China Shenhua Energy Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.64% no ano passado.
Preço estável: 601088 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 601088 com volatilidade semanal de -0.0333% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (36.84 ¥) é inferior ao preço justo (39.83 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (36.84 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.57) é inferior ao do setor como um todo (56.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.57) é inferior ao do mercado como um todo (64.15).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.32) é inferior ao do setor como um todo (1.99).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.32) é inferior ao do mercado como um todo (3.09).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.84) é inferior ao do setor como um todo (2.53).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.84) é inferior ao do mercado como um todo (6.42).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.02) é inferior ao do setor como um todo (16.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.02) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.48% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.48%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (277.46%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.88%) é superior ao do setor como um todo (8.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.88%) é superior ao do mercado como um todo (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.54%) é superior ao do setor como um todo (4.19%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.54%) é superior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3271%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (88.99%) estão num nível confortável.
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