Análise da empresa CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0.3333%) é superior à média do setor (-32.51%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.28%) é superior à média do setor (ROE=8.61%)
Contras
- O preço (3.04 ¥) é superior à avaliação justa (2.97 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.0801%).
- O nível de dívida atual 57.24% aumentou em 5 anos de 51.71%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | -0.5% | -0.4% |
| 90 dias | -3.2% | -42.8% | 16.2% |
| 1 ano | 0.3% | -32.5% | 38.3% |
601016 vs Setor: CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd. superou o setor "Utilities" em 32.85% no ano passado.
601016 vs Mercado: CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -37.96% no ano passado.
Preço estável: 601016 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 601016 com volatilidade semanal de 0.0064% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.04 ¥) é superior ao preço justo (2.97 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.04 ¥) é 2.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.64) é inferior ao do setor como um todo (20.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.64) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (1.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.09) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.73) é superior ao do setor como um todo (3.57).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.73) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.99) é inferior ao do setor como um todo (9.96).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.99) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 28.91% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (28.91%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.28%) é superior ao do setor como um todo (8.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.28%) é superior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.52%) é superior ao do setor como um todo (3.45%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.52%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.0801%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (84.53%) estão num nível confortável.
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