Análise da empresa Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd
1. Retomar
Prós
- O preço (5.15 ¥) é inferior ao preço justo (7.18 ¥)
- O nível de dívida atual 18.72% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.28%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.94%) é superior à média do setor (ROE=6.74%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3991%).
- O retorno das ações no último ano (-37.9%) é inferior à média do setor (2.51%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.8% | 4.6% | -12.7% |
| 90 dias | 2.4% | 13.4% | 5.1% |
| 1 ano | -37.9% | 2.5% | 21.1% |
600998 vs Setor: Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -40.41% no ano passado.
600998 vs Mercado: Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -59% no ano passado.
Preço estável: 600998 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600998 com volatilidade semanal de -0.7288% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.15 ¥) é inferior ao preço justo (7.18 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.15 ¥) é 39.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.45) é inferior ao do setor como um todo (41.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.45) é inferior ao do mercado como um todo (64.58).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9919) é inferior ao do setor como um todo (3.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9919) é inferior ao do mercado como um todo (2.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1947) é inferior ao do setor como um todo (19.97).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1947) é inferior ao do mercado como um todo (6.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.45) é inferior ao do setor como um todo (16.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.45) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.86% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.97%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.94%) é superior ao do setor como um todo (6.74%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.94%) é superior ao do mercado como um todo (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.35%) é inferior ao do setor como um todo (3.66%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.35%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3991%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (75.19%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
