SSE: 600927 - Yongan Futures Co.,Ltd.

Rentabilidade por seis meses: +18.62%
Setor: Financials

Análise da empresa Yongan Futures Co.,Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (1.76%) são superiores à média do setor (0.7087%).

Contras

  • O preço (12.13 ¥) é superior à avaliação justa (5.02 ¥)
  • O retorno das ações no último ano (-14.1%) é inferior à média do setor (20.25%).
  • O nível de dívida atual 1.3% aumentou em 5 anos de 0%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=5.99%) é inferior à média do setor (ROE=7.65%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Yongan Futures Co.,Ltd. Financials Índice
7 dias -3.1% 1.9% 0.5%
90 dias 18.5% 29.1% 15%
1 ano -14.1% 20.3% 22%

600927 vs Setor: Yongan Futures Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -34.35% no ano passado.

600927 vs Mercado: Yongan Futures Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -36.07% no ano passado.

Preço estável: 600927 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 600927 com volatilidade semanal de -0.2712% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 30.21
P/S: 0.9258

3.2. Receita

EPS 0.5006
ROE 5.99%
ROA 1.05%
ROIC 0%
Ebitda margin 3.08%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (12.13 ¥) é superior ao preço justo (5.02 ¥).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12.13 ¥) é 58.6% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (30.21) é inferior ao do setor como um todo (33.89).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.21) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.78) é superior ao do setor como um todo (1.09).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.78) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9258) é inferior ao do setor como um todo (6.04).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9258) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (23.36).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.44% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.44%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.73%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.99%) é inferior ao do setor como um todo (7.65%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.99%) é inferior ao do mercado como um todo (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.05%) é inferior ao do setor como um todo (1.26%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.05%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (1.3%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 1.3%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 126.07%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.76% é superior à média do setor '0.7087%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.76% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.76% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (46.7%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Yongan Futures Co.,Ltd.

9.3. Comentários