Análise da empresa Zhongtai Securities Co., Ltd.
1. Retomar
Contras
- O preço (6.49 ¥) é superior à avaliação justa (1.27 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.02%).
- O retorno das ações no último ano (-1.98%) é inferior à média do setor (25.16%).
- O nível de dívida atual 39.37% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.27%) é inferior à média do setor (ROE=7.62%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Zhongtai Securities Co., Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.6% | -0.3% | -2.5% |
| 90 dias | 3.7% | 2.6% | 15.6% |
| 1 ano | -2% | 25.2% | 36.6% |
600918 vs Setor: Zhongtai Securities Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -27.14% no ano passado.
600918 vs Mercado: Zhongtai Securities Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.6% no ano passado.
Preço estável: 600918 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600918 com volatilidade semanal de -0.038% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6.49 ¥) é superior ao preço justo (1.27 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6.49 ¥) é 80.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (48.85) é superior ao do setor como um todo (33.29).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (48.85) é inferior ao do mercado como um todo (64.16).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.01) é inferior ao do setor como um todo (1.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.01) é inferior ao do mercado como um todo (3.09).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.21) é inferior ao do setor como um todo (6.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.21) é inferior ao do mercado como um todo (6.42).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (23.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.58% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-12.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (57902.05%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.27%) é inferior ao do setor como um todo (7.62%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.27%) é inferior ao do mercado como um todo (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.446%) é inferior ao do setor como um todo (1.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.446%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (257.43%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
