Análise da empresa Chongqing Gas Group Corporation Ltd.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.02%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.65%) é superior à média do setor (ROE=8.61%)
Contras
- O preço (5.63 ¥) é superior à avaliação justa (3.82 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.0801%).
- O retorno das ações no último ano (-5.69%) é inferior à média do setor (6.96%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Chongqing Gas Group Corporation Ltd. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.1% | 0.1% | 5.6% |
| 90 dias | -10.6% | -5.8% | 18.7% |
| 1 ano | -5.7% | 7% | 47.4% |
600917 vs Setor: Chongqing Gas Group Corporation Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -12.64% no ano passado.
600917 vs Mercado: Chongqing Gas Group Corporation Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -53.09% no ano passado.
Preço estável: 600917 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600917 com volatilidade semanal de -0.1093% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.63 ¥) é superior ao preço justo (3.82 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.63 ¥) é 32.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.14) é inferior ao do setor como um todo (20.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.14) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.74) é superior ao do setor como um todo (1.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.74) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.984) é inferior ao do setor como um todo (3.57).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.984) é inferior ao do mercado como um todo (6.38).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (9.96).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.49% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.65%) é superior ao do setor como um todo (8.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.65%) é superior ao do mercado como um todo (8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.87%) é superior ao do setor como um todo (3.45%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.87%) é superior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.0801%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (46.53%) estão num nível confortável.
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