Análise da empresa China National Gold Group Gold Jewellery Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.15%) são superiores à média do setor (0.3033%).
- O retorno das ações no último ano (-10.81%) é superior à média do setor (-35.38%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.61%) é superior à média do setor (ROE=7.56%)
Contras
- O preço (8.74 ¥) é superior à avaliação justa (7.63 ¥)
- O nível de dívida atual 1.99% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China National Gold Group Gold Jewellery Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.8% | -0.5% | 0.2% |
| 90 dias | 1% | -45.2% | 17.5% |
| 1 ano | -10.8% | -35.4% | 37.7% |
600916 vs Setor: China National Gold Group Gold Jewellery Co.,Ltd. superou o setor "Consumer Cyclical" em 24.57% no ano passado.
600916 vs Mercado: China National Gold Group Gold Jewellery Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -48.52% no ano passado.
Preço estável: 600916 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600916 com volatilidade semanal de -0.2078% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (8.74 ¥) é superior ao preço justo (7.63 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.74 ¥) é 12.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.26) é inferior ao do setor como um todo (68.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.26) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.12) é inferior ao do setor como um todo (2.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.12) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2808) é inferior ao do setor como um todo (1.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2808) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.7) é superior ao do setor como um todo (14.58).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.7) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 18.93% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (18.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.61%) é superior ao do setor como um todo (7.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.61%) é superior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.87%) é superior ao do setor como um todo (4.34%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.87%) é superior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.15% é superior à média do setor '0.3033%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.15% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.15% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (56.59%) estão num nível confortável.
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