SSE: 600801 - Huaxin Cement Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: -13.85%
Setor: Materials

Análise da empresa Huaxin Cement Co., Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (10.1 ¥) é inferior ao preço justo (14.17 ¥)
  • O retorno das ações no último ano (-1.77%) é superior à média do setor (-21.61%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=9.8%) é superior à média do setor (ROE=8.4%)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.312%).
  • O nível de dívida atual 21% aumentou em 5 anos de 12.85%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Huaxin Cement Co., Ltd. Materials Índice
7 dias -1.8% 1.5% 0.5%
90 dias 19.5% 10.6% 15%
1 ano -1.8% -21.6% 22%

600801 vs Setor: Huaxin Cement Co., Ltd. superou o setor "Materials" em 19.84% no ano passado.

600801 vs Mercado: Huaxin Cement Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.74% no ano passado.

Preço estável: 600801 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 600801 com volatilidade semanal de -0.0341% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 9.42
P/S: 0.7711

3.2. Receita

EPS 1.33
ROE 9.8%
ROA 4.15%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.85%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (10.1 ¥) é inferior ao preço justo (14.17 ¥).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.1 ¥) é 40.3% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.42) é inferior ao do setor como um todo (60.46).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.42) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7818) é inferior ao do setor como um todo (1.98).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7818) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7711) é inferior ao do setor como um todo (2.52).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7711) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.32) é inferior ao do setor como um todo (16.68).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.32) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.29% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.29%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.0829%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.8%) é superior ao do setor como um todo (8.4%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.8%) é superior ao do mercado como um todo (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.15%) é superior ao do setor como um todo (4.14%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.15%) é superior ao do mercado como um todo (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (21%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 12.85% para 21%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 523.15%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.312%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (63.81%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Huaxin Cement Co., Ltd.

9.3. Comentários