Análise da empresa Huaxin Cement Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (10.1 ¥) é inferior ao preço justo (14.17 ¥)
- O retorno das ações no último ano (-1.77%) é superior à média do setor (-21.61%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.8%) é superior à média do setor (ROE=8.4%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.312%).
- O nível de dívida atual 21% aumentou em 5 anos de 12.85%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
Huaxin Cement Co., Ltd. | Materials | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -1.8% | 1.5% | 0.5% |
90 dias | 19.5% | 10.6% | 15% |
1 ano | -1.8% | -21.6% | 22% |
600801 vs Setor: Huaxin Cement Co., Ltd. superou o setor "Materials" em 19.84% no ano passado.
600801 vs Mercado: Huaxin Cement Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.74% no ano passado.
Preço estável: 600801 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600801 com volatilidade semanal de -0.0341% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.1 ¥) é inferior ao preço justo (14.17 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.1 ¥) é 40.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.42) é inferior ao do setor como um todo (60.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.42) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7818) é inferior ao do setor como um todo (1.98).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7818) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7711) é inferior ao do setor como um todo (2.52).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7711) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.32) é inferior ao do setor como um todo (16.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.32) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.29% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.29%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.0829%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.8%) é superior ao do setor como um todo (8.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.8%) é superior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.15%) é superior ao do setor como um todo (4.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.15%) é superior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.312%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (63.81%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura