Análise da empresa Sanan Optoelectronics Co.,Ltd
1. Retomar
Contras
- O preço (9.74 ¥) é superior à avaliação justa (0.5982 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.358%).
- O retorno das ações no último ano (-27.69%) é inferior à média do setor (-6.52%).
- O nível de dívida atual 16.97% aumentou em 5 anos de 16.3%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.9615%) é inferior à média do setor (ROE=5.44%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sanan Optoelectronics Co.,Ltd | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -24% | 2% | 4.3% |
| 90 dias | -5.6% | 50% | 18.3% |
| 1 ano | -27.7% | -6.5% | 25.9% |
600703 vs Setor: Sanan Optoelectronics Co.,Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -21.17% no ano passado.
600703 vs Mercado: Sanan Optoelectronics Co.,Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -53.59% no ano passado.
Preço estável: 600703 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600703 com volatilidade semanal de -0.5325% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.74 ¥) é superior ao preço justo (0.5982 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.74 ¥) é 93.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (188.37) é superior ao do setor como um todo (121.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (188.37) é superior ao do mercado como um todo (64.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.8) é inferior ao do setor como um todo (4.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.8) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.91) é inferior ao do setor como um todo (10.63).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.91) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (89.74) é superior ao do setor como um todo (19.83).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (89.74) é superior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.35% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.35%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.9615%) é inferior ao do setor como um todo (5.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.9615%) é inferior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.6316%) é inferior ao do setor como um todo (3.04%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.6316%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.358%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (151.87%) estão num nível desconfortável.
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