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Análise da empresa Sanan Optoelectronics Co.,Ltd
1. Retomar
Contras
- O preço (12.15 ¥) é superior à avaliação justa (0.4336 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.2216%).
- O retorno das ações no último ano (24.36%) é inferior à média do setor (30.76%).
- O nível de dívida atual 13.96% aumentou em 5 anos de 7.66%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.6727%) é inferior à média do setor (ROE=2.16%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Sanan Optoelectronics Co.,Ltd | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.2% | -0.8% | 2.3% |
| 90 dias | -1.1% | -8.6% | 15.5% |
| 1 ano | 24.4% | 30.8% | 49.2% |
600703 vs Setor: Sanan Optoelectronics Co.,Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -6.4% no ano passado.
600703 vs Mercado: Sanan Optoelectronics Co.,Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.8% no ano passado.
Preço estável: 600703 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600703 com volatilidade semanal de 0.4685% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12.15 ¥) é superior ao preço justo (0.4336 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12.15 ¥) é 96.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (251.18) é superior ao do setor como um todo (112.55).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (251.18) é superior ao do mercado como um todo (69.6).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.72) é inferior ao do setor como um todo (4.78).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.72) é inferior ao do mercado como um todo (3.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.94) é inferior ao do setor como um todo (11.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.94) é inferior ao do mercado como um todo (6.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (89.74) é superior ao do setor como um todo (19.83).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (89.74) é superior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.02% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.02%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.0851%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.6727%) é inferior ao do setor como um todo (2.16%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.6727%) é inferior ao do mercado como um todo (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4332%) é inferior ao do setor como um todo (1.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4332%) é inferior ao do mercado como um todo (3.23%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.2216%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (177.42%) estão num nível desconfortável.
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