Análise da empresa JCET Group Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (34.27%) é superior à média do setor (-6.11%).
- O nível de dívida atual 15.97% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 31.81%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.8%) é superior à média do setor (ROE=5.44%)
Contras
- O preço (28.96 ¥) é superior à avaliação justa (16.29 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3585%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| JCET Group Co., Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10.1% | -11.5% | -4.1% |
| 90 dias | 2.9% | 9% | -7.1% |
| 1 ano | 34.3% | -6.1% | 15.8% |
600584 vs Setor: JCET Group Co., Ltd. superou o setor "Technology" em 40.38% no ano passado.
600584 vs Mercado: JCET Group Co., Ltd. superou o mercado em 18.49% no ano passado.
Preço estável: 600584 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600584 com volatilidade semanal de 0.659% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (28.96 ¥) é superior ao preço justo (16.29 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (28.96 ¥) é 43.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (35.02) é inferior ao do setor como um todo (121.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (35.02) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.97) é inferior ao do setor como um todo (4.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.97) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.74) é inferior ao do setor como um todo (10.63).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.74) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.93) é inferior ao do setor como um todo (19.83).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.93) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.55% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.55%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.8%) é superior ao do setor como um todo (5.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.8%) é inferior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.59%) é superior ao do setor como um todo (3.04%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.59%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3585%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (42.66%) estão num nível confortável.
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