Análise da empresa Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (39.45%) é superior à média do setor (30.76%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.18%) é superior à média do setor (ROE=2.16%)
Contras
- O preço (20.61 ¥) é superior à avaliação justa (10.05 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.2216%).
- O nível de dívida atual 15.68% aumentou em 5 anos de 9.31%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd. | Technology | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -2% | -0.8% | 2.3% |
90 dias | -3.5% | -8.6% | 15.5% |
1 ano | 39.4% | 30.8% | 49.2% |
600498 vs Setor: Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd. superou o setor "Technology" em 8.69% no ano passado.
600498 vs Mercado: Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.71% no ano passado.
Preço estável: 600498 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600498 com volatilidade semanal de 0.7586% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (20.61 ¥) é superior ao preço justo (10.05 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (20.61 ¥) é 51.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (33.48) é inferior ao do setor como um todo (112.55).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (33.48) é inferior ao do mercado como um todo (69.6).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.5) é inferior ao do setor como um todo (4.78).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.5) é inferior ao do mercado como um todo (3.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.824) é inferior ao do setor como um todo (11.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.824) é inferior ao do mercado como um todo (6.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.8) é inferior ao do setor como um todo (19.83).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.8) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 117.39% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (117.39%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.0851%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.18%) é superior ao do setor como um todo (2.16%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.18%) é inferior ao do mercado como um todo (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.62%) é inferior ao do setor como um todo (1.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.62%) é inferior ao do mercado como um todo (3.23%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.2216%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (66.86%) estão num nível confortável.
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