Análise da empresa Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (21.17%) é superior à média do setor (-6.52%).
- O nível de dívida atual 22.8% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 29.97%.
Contras
- O preço (17.45 ¥) é superior à avaliação justa (0.268 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.358%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-0.369%) é inferior à média do setor (ROE=5.44%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.6% | 2% | -3% |
| 90 dias | 52.8% | 50% | 11.6% |
| 1 ano | 21.2% | -6.5% | 20.1% |
600460 vs Setor: Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd superou o setor "Technology" em 27.69% no ano passado.
600460 vs Mercado: Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd superou o mercado em 1.06% no ano passado.
Preço estável: 600460 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600460 com volatilidade semanal de 0.4071% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (17.45 ¥) é superior ao preço justo (0.268 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (17.45 ¥) é 98.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (45.74) é inferior ao do setor como um todo (121.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (45.74) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.77) é inferior ao do setor como um todo (4.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.77) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.98) é inferior ao do setor como um todo (10.63).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.98) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.71) é superior ao do setor como um todo (19.83).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.71) é superior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -69.25% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-69.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.369%) é inferior ao do setor como um todo (5.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.369%) é inferior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.1753%) é inferior ao do setor como um todo (3.04%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.1753%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.358%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (387.25%) estão num nível desconfortável.
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