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Análise da empresa NARI Technology Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 0.5462% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 2.68%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.79%) é superior à média do setor (ROE=6.11%)
Contras
- O preço (22.03 ¥) é superior à avaliação justa (10.72 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.2287%).
- O retorno das ações no último ano (-15.66%) é inferior à média do setor (32.69%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| NARI Technology Co., Ltd. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.7% | 8.3% | 2.3% |
| 90 dias | -0.5% | 9.5% | 15.5% |
| 1 ano | -15.7% | 32.7% | 49.2% |
600406 vs Setor: NARI Technology Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -48.35% no ano passado.
600406 vs Mercado: NARI Technology Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -64.81% no ano passado.
Preço estável: 600406 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600406 com volatilidade semanal de -0.3011% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (22.03 ¥) é superior ao preço justo (10.72 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (22.03 ¥) é 51.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.49) é inferior ao do setor como um todo (59.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.49) é inferior ao do mercado como um todo (69.6).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.82) é superior ao do setor como um todo (2.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.82) é superior ao do mercado como um todo (3.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.51) é inferior ao do setor como um todo (5.09).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.51) é inferior ao do mercado como um todo (6.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.3) é superior ao do setor como um todo (10.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.3) é superior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.37% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.37%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.79%) é superior ao do setor como um todo (6.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.79%) é superior ao do mercado como um todo (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.51%) é superior ao do setor como um todo (3.7%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.51%) é superior ao do mercado como um todo (3.23%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.2287%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (71.29%) estão num nível confortável.
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