Análise da empresa NARI Technology Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 1.75% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 2.68%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.02%) é superior à média do setor (ROE=9.01%)
Contras
- O preço (22.44 ¥) é superior à avaliação justa (10.22 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.4197%).
- O retorno das ações no último ano (-8.74%) é inferior à média do setor (-8.54%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NARI Technology Co., Ltd. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.2% | -1% | -0.6% |
| 90 dias | -10.5% | -5% | 15.7% |
| 1 ano | -8.7% | -8.5% | 40.3% |
600406 vs Setor: NARI Technology Co., Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Communication Services" em -0.2043% no ano passado.
600406 vs Mercado: NARI Technology Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -49.04% no ano passado.
Preço estável: 600406 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600406 com volatilidade semanal de -0.1681% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (22.44 ¥) é superior ao preço justo (10.22 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (22.44 ¥) é 54.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.1) é inferior ao do setor como um todo (43.81).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.1) é inferior ao do mercado como um todo (64.15).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.44) é superior ao do setor como um todo (2.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.44) é superior ao do mercado como um todo (3.09).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.36) é inferior ao do setor como um todo (4.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.36) é inferior ao do mercado como um todo (6.42).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.3) é superior ao do setor como um todo (10.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.3) é superior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.61% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.61%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-69.38%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.02%) é superior ao do setor como um todo (9.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.02%) é superior ao do mercado como um todo (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.83%) é superior ao do setor como um todo (5.34%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.83%) é superior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.4197%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.88%) estão num nível confortável.
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