Análise da empresa Shenghe Resources Holding Co., Ltd
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0.6054%) é superior à média do setor (-27.19%).
- O nível de dívida atual 21.01% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 22.91%.
Contras
- O preço (7.69 ¥) é superior à avaliação justa (2.78 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.312%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.64%) é inferior à média do setor (ROE=8.4%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Shenghe Resources Holding Co., Ltd | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.5% | 0% | 3.3% |
| 90 dias | -0.8% | -39% | 0.8% |
| 1 ano | 0.6% | -27.2% | 29.5% |
600392 vs Setor: Shenghe Resources Holding Co., Ltd superou o setor "Materials" em 27.79% no ano passado.
600392 vs Mercado: Shenghe Resources Holding Co., Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.86% no ano passado.
Preço estável: 600392 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600392 com volatilidade semanal de 0.0116% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.69 ¥) é superior ao preço justo (2.78 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.69 ¥) é 63.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (51.52) é inferior ao do setor como um todo (60.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (51.52) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.76) é inferior ao do setor como um todo (1.98).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.76) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9589) é inferior ao do setor como um todo (2.52).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9589) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.9) é superior ao do setor como um todo (16.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.9) é superior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.583% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.583%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.64%) é inferior ao do setor como um todo (8.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.64%) é inferior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.16%) é inferior ao do setor como um todo (4.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.16%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.312%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (86.82%) estão num nível confortável.
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