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Análise da empresa Jiangxi Copper Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (23.48 ¥) é inferior ao preço justo (27 ¥)
- O retorno das ações no último ano (18.05%) é superior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 32.08% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 35.78%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.58%) é superior à média do setor (ROE=7.03%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.0581%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Jiangxi Copper Company Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.2% | 4.8% | 2.3% |
| 90 dias | 10.3% | 3.5% | 15.5% |
| 1 ano | 18% | 0% | 49.2% |
600362 vs Setor: Jiangxi Copper Company Limited superou o setor "Materials" em 18.05% no ano passado.
600362 vs Mercado: Jiangxi Copper Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.11% no ano passado.
Preço estável: 600362 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600362 com volatilidade semanal de 0.3471% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (23.48 ¥) é inferior ao preço justo (27 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (23.48 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 15%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.51) é inferior ao do setor como um todo (74.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.51) é inferior ao do mercado como um todo (69.6).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8337) é inferior ao do setor como um todo (1.79).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8337) é inferior ao do mercado como um todo (3.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1405) é inferior ao do setor como um todo (2.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1405) é inferior ao do mercado como um todo (6.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.33) é inferior ao do setor como um todo (16.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.33) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 40.01% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (40.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.83%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.58%) é superior ao do setor como um todo (7.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.58%) é superior ao do mercado como um todo (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.85%) é superior ao do setor como um todo (3.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.85%) é superior ao do mercado como um todo (3.23%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.0581%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (67.72%) estão num nível confortável.
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