Inner Mongolia ERDOS Resources Co.,Ltd.

Rentabilidade por seis meses: -5.15%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa Inner Mongolia ERDOS Resources Co.,Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • O nível de dívida atual 11.59% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 41.21%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=8.75%) é superior à média do setor (ROE=7.7%)

Contras

  • O preço (8.84 ¥) é superior à avaliação justa (6.92 ¥)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.216%).
  • O retorno das ações no último ano (5.36%) é inferior à média do setor (31.45%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Inner Mongolia ERDOS Resources Co.,Ltd. Consumer Cyclical Índice
7 dias 1.5% 3.9% 1.6%
90 dias -2.5% -0.4% 16%
1 ano 5.4% 31.4% 50.1%

600295 vs Setor: Inner Mongolia ERDOS Resources Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -26.08% no ano passado.

600295 vs Mercado: Inner Mongolia ERDOS Resources Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.75% no ano passado.

Preço estável: 600295 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 600295 com volatilidade semanal de 0.1031% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 15.15
P/S: 0.9854

3.2. Receita

EPS 0.6599
ROE 8.75%
ROA 3.81%
ROIC 0%
Ebitda margin 39.96%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (8.84 ¥) é superior ao preço justo (6.92 ¥).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.84 ¥) é 21.7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.15) é inferior ao do setor como um todo (70.77).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.15) é inferior ao do mercado como um todo (69.6).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.1) é inferior ao do setor como um todo (2.7).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.1) é inferior ao do mercado como um todo (3.04).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9854) é inferior ao do setor como um todo (1.78).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9854) é inferior ao do mercado como um todo (6.18).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.02) é inferior ao do setor como um todo (14.58).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.02) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.17% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.17%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.81%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.75%) é superior ao do setor como um todo (7.7%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.75%) é superior ao do mercado como um todo (6.13%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.81%) é inferior ao do setor como um todo (4.49%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.81%) é superior ao do mercado como um todo (3.23%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (11.59%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 41.21% para 11.59%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 303.35%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.216%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (128.5%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Inner Mongolia ERDOS Resources Co.,Ltd.

9.3. Comentários