Análise da empresa Guangxi Guiguan Electric PowerCo.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 40.47% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 49.36%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.28%) é superior à média do setor (ROE=8.64%)
Contras
- O preço (6.42 ¥) é superior à avaliação justa (3.37 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.0565%).
- O retorno das ações no último ano (3.22%) é inferior à média do setor (3.87%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Guangxi Guiguan Electric PowerCo.,Ltd. | Utilities | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 2.4% | 2.7% | 2.3% |
90 dias | 3% | 2% | 15.5% |
1 ano | 3.2% | 3.9% | 49.2% |
600236 vs Setor: Guangxi Guiguan Electric PowerCo.,Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Utilities" em -0.6515% no ano passado.
600236 vs Mercado: Guangxi Guiguan Electric PowerCo.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -45.94% no ano passado.
Preço estável: 600236 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600236 com volatilidade semanal de 0.0618% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6.42 ¥) é superior ao preço justo (3.37 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6.42 ¥) é 47.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (23.3) é superior ao do setor como um todo (22.59).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.3) é inferior ao do mercado como um todo (69.6).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.43) é superior ao do setor como um todo (1.34).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.43) é inferior ao do mercado como um todo (3.04).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.54) é superior ao do setor como um todo (3.93).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.54) é inferior ao do mercado como um todo (6.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.3) é inferior ao do setor como um todo (9.96).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.3) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.7909% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.7909%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.28%) é superior ao do setor como um todo (8.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.28%) é superior ao do mercado como um todo (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.68%) é superior ao do setor como um todo (3.35%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.68%) é superior ao do mercado como um todo (3.23%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.0565%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (98.99%) estão num nível desconfortável.
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