Análise da empresa Zhejiang Juhua Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (37.55%) é superior à média do setor (-21.61%).
Contras
- O preço (15.96 ¥) é superior à avaliação justa (3.87 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.312%).
- O nível de dívida atual 7.95% aumentou em 5 anos de 1.07%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.98%) é inferior à média do setor (ROE=8.4%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Zhejiang Juhua Co., Ltd. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | 1.5% | 0.5% |
| 90 dias | 53.8% | 10.6% | 15% |
| 1 ano | 37.5% | -21.6% | 22% |
600160 vs Setor: Zhejiang Juhua Co., Ltd. superou o setor "Materials" em 59.16% no ano passado.
600160 vs Mercado: Zhejiang Juhua Co., Ltd. superou o mercado em 15.58% no ano passado.
Preço estável: 600160 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600160 com volatilidade semanal de 0.722% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (15.96 ¥) é superior ao preço justo (3.87 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (15.96 ¥) é 75.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (46.3) é inferior ao do setor como um todo (60.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (46.3) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.67) é superior ao do setor como um todo (1.98).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.67) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.11) é inferior ao do setor como um todo (2.52).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.11) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.18) é inferior ao do setor como um todo (16.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.18) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.08% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.08%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.0829%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.98%) é inferior ao do setor como um todo (8.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.98%) é inferior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.1%) é inferior ao do setor como um todo (4.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.1%) é superior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.312%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (83.33%) estão num nível confortável.
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