Análise da empresa Wintime Energy Group Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.47 ¥) é inferior ao preço justo (2.27 ¥)
- O retorno das ações no último ano (8.89%) é superior à média do setor (-48.64%).
- O nível de dívida atual 18.24% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 35.11%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5224%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.01%) é inferior à média do setor (ROE=13.55%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Wintime Energy Group Co.,Ltd. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.4% | -2.3% | -0.8% |
| 90 dias | -10.9% | -48.2% | 20.6% |
| 1 ano | 8.9% | -48.6% | 42.2% |
600157 vs Setor: Wintime Energy Group Co.,Ltd. superou o setor "Energy" em 57.53% no ano passado.
600157 vs Mercado: Wintime Energy Group Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.28% no ano passado.
Preço estável: 600157 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600157 com volatilidade semanal de 0.1709% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.47 ¥) é inferior ao preço justo (2.27 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.47 ¥) é 54.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.92) é inferior ao do setor como um todo (16.38).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.92) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.616) é inferior ao do setor como um todo (1.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.616) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.05) é inferior ao do setor como um todo (1.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.05) é inferior ao do mercado como um todo (6.38).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.63) é superior ao do setor como um todo (4.08).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.63) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.9% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.01%) é inferior ao do setor como um todo (13.55%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.01%) é inferior ao do mercado como um todo (8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.15%) é inferior ao do setor como um todo (6.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.15%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5224%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (79.97%) estão num nível confortável.
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