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Análise da empresa Guangzhou Development Group Incorporated
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (13.32%) é superior à média do setor (3.87%).
Contras
- O preço (6.38 ¥) é superior à avaliação justa (6.18 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.0565%).
- O nível de dívida atual 34.04% aumentou em 5 anos de 33.83%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.7%) é inferior à média do setor (ROE=8.64%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Guangzhou Development Group Incorporated | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.1% | 2.7% | 2.3% |
| 90 dias | -1.1% | 2% | 15.5% |
| 1 ano | 13.3% | 3.9% | 49.2% |
600098 vs Setor: Guangzhou Development Group Incorporated superou o setor "Utilities" em 9.45% no ano passado.
600098 vs Mercado: Guangzhou Development Group Incorporated teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.83% no ano passado.
Preço estável: 600098 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600098 com volatilidade semanal de 0.2562% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6.38 ¥) é superior ao preço justo (6.18 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6.38 ¥) é 3.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.24) é inferior ao do setor como um todo (22.59).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.24) é inferior ao do mercado como um todo (69.6).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7839) é inferior ao do setor como um todo (1.34).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7839) é inferior ao do mercado como um todo (3.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4745) é inferior ao do setor como um todo (3.93).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4745) é inferior ao do mercado como um todo (6.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.88) é inferior ao do setor como um todo (9.96).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.88) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 18.34% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (18.34%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.7%) é inferior ao do setor como um todo (8.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.7%) é superior ao do mercado como um todo (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.3%) é inferior ao do setor como um todo (3.35%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.3%) é inferior ao do mercado como um todo (3.23%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.0565%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (106.54%) estão num nível desconfortável.
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