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Análise da empresa Humanwell Healthcare (Group) Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (32.88%) é superior à média do setor (9.57%).
- O nível de dívida atual 22.85% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 31.96%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.67%) é superior à média do setor (ROE=2.65%)
Contras
- O preço (21.38 ¥) é superior à avaliação justa (9.58 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3202%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Humanwell Healthcare (Group) Co.,Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.9% | 5.1% | 2.3% |
| 90 dias | 2.4% | 6.9% | 16.3% |
| 1 ano | 32.9% | 9.6% | 48.3% |
600079 vs Setor: Humanwell Healthcare (Group) Co.,Ltd. superou o setor "Healthcare" em 23.31% no ano passado.
600079 vs Mercado: Humanwell Healthcare (Group) Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.41% no ano passado.
Preço estável: 600079 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600079 com volatilidade semanal de 0.6323% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (21.38 ¥) é superior ao preço justo (9.58 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (21.38 ¥) é 55.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.41) é inferior ao do setor como um todo (118.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.41) é inferior ao do mercado como um todo (69.6).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.89) é inferior ao do setor como um todo (5.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.89) é inferior ao do mercado como um todo (3.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.54) é inferior ao do setor como um todo (16.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.54) é inferior ao do mercado como um todo (6.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.63) é inferior ao do setor como um todo (16.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.63) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.16% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (8.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.67%) é superior ao do setor como um todo (2.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.67%) é superior ao do mercado como um todo (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.66%) é superior ao do setor como um todo (3.24%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.66%) é superior ao do mercado como um todo (3.23%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3202%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (95.46%) estão num nível desconfortável.
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