China United Network Communications Limited

Rentabilidade por seis meses: -19.21%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Communication Services

Análise da empresa China United Network Communications Limited

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1. Retomar

Prós

  • O nível de dívida atual 0.4218% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 2.22%.

Contras

  • O preço (5.34 ¥) é superior à avaliação justa (3.59 ¥)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.2287%).
  • O retorno das ações no último ano (18.93%) é inferior à média do setor (32.69%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=5.57%) é inferior à média do setor (ROE=6.11%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

China United Network Communications Limited Communication Services Índice
7 dias 0% 8.3% 2.3%
90 dias 0.4% 9.5% 15.5%
1 ano 18.9% 32.7% 49.2%

600050 vs Setor: China United Network Communications Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -13.76% no ano passado.

600050 vs Mercado: China United Network Communications Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.23% no ano passado.

Preço estável: 600050 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 600050 com volatilidade semanal de 0.3641% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 19.05
P/S: 0.4416

3.2. Receita

EPS 0.284
ROE 5.57%
ROA 1.35%
ROIC 0%
Ebitda margin 26.74%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (5.34 ¥) é superior ao preço justo (3.59 ¥).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.34 ¥) é 32.8% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.05) é inferior ao do setor como um todo (59.03).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.05) é inferior ao do mercado como um todo (69.6).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4665) é inferior ao do setor como um todo (2.61).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4665) é inferior ao do mercado como um todo (3.04).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4416) é inferior ao do setor como um todo (5.09).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4416) é inferior ao do mercado como um todo (6.18).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.67) é inferior ao do setor como um todo (10.85).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.67) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.71% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.71%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.02%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.57%) é inferior ao do setor como um todo (6.11%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.57%) é inferior ao do mercado como um todo (6.13%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.35%) é inferior ao do setor como um todo (3.7%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.35%) é inferior ao do mercado como um todo (3.23%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0.4218%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 2.22% para 0.4218%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 31.43% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.2287%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (143.04%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções China United Network Communications Limited

9.3. Comentários