Análise da empresa Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (8.21 ¥) é inferior ao preço justo (10.15 ¥)
- O retorno das ações no último ano (-18.63%) é superior à média do setor (-24.97%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.11%) é superior à média do setor (ROE=4.94%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 26.11% aumentou em 5 anos de 20.01%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.4% | -1.4% | -2.3% |
| 90 dias | -18.4% | -34.6% | 17.3% |
| 1 ano | -18.6% | -25% | 38.7% |
600048 vs Setor: Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd. superou o setor "Real Estate" em 6.34% no ano passado.
600048 vs Mercado: Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -57.36% no ano passado.
Preço estável: 600048 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600048 com volatilidade semanal de -0.3583% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (8.21 ¥) é inferior ao preço justo (10.15 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.21 ¥) é 23.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.65) é inferior ao do setor como um todo (28.56).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.65) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3456) é inferior ao do setor como um todo (1.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3456) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3358) é inferior ao do setor como um todo (5.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3358) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.16) é superior ao do setor como um todo (-14.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.16) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.66% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.11%) é superior ao do setor como um todo (4.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.11%) é inferior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8301%) é inferior ao do setor como um todo (2.24%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8301%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (170.75%) estão num nível desconfortável.
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