Sany Heavy Industry Co., Ltd

Rentabilidade por seis meses: +2.47%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Industrials

Análise da empresa Sany Heavy Industry Co., Ltd

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (2.3%) é superior à média do setor (0%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=8.54%) é superior à média do setor (ROE=6.5%)

Contras

  • O preço (18.23 ¥) é superior à avaliação justa (6.13 ¥)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3377%).
  • O nível de dívida atual 13.81% aumentou em 5 anos de 11.12%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Sany Heavy Industry Co., Ltd Industrials Índice
7 dias 1.6% 1.5% 2.3%
90 dias -3.5% -5.6% 15.5%
1 ano 2.3% 0% 49.2%

600031 vs Setor: Sany Heavy Industry Co., Ltd superou o setor "Industrials" em 2.3% no ano passado.

600031 vs Mercado: Sany Heavy Industry Co., Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -46.86% no ano passado.

Preço estável: 600031 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 600031 com volatilidade semanal de 0.0442% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 23.66
P/S: 1.8

3.2. Receita

EPS 0.7051
ROE 8.54%
ROA 3.94%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.22%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (18.23 ¥) é superior ao preço justo (6.13 ¥).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (18.23 ¥) é 66.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.66) é inferior ao do setor como um todo (59.27).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.66) é inferior ao do mercado como um todo (69.6).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.94) é inferior ao do setor como um todo (2.65).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.94) é inferior ao do mercado como um todo (3.04).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.8) é inferior ao do setor como um todo (2.85).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.8) é inferior ao do mercado como um todo (6.18).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.56) é inferior ao do setor como um todo (22.72).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.56) é superior ao do mercado como um todo (17.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.26% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-12.26%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.86%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.54%) é superior ao do setor como um todo (6.5%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.54%) é superior ao do mercado como um todo (6.13%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.94%) é superior ao do setor como um todo (3.25%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.94%) é superior ao do mercado como um todo (3.23%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (13.81%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 11.12% para 13.81%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 351.73%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3377%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (49.05%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Sany Heavy Industry Co., Ltd

9.3. Comentários