SSE: 600031 - Sany Heavy Industry Co., Ltd

Rentabilidade por seis meses: +3.9%
Setor: Industrials

Análise da empresa Sany Heavy Industry Co., Ltd

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (26.32%) é superior à média do setor (-22.56%).

Contras

  • O preço (15.28 ¥) é superior à avaliação justa (4.85 ¥)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5102%).
  • O nível de dívida atual 23.92% aumentou em 5 anos de 15.77%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=6.8%) é inferior à média do setor (ROE=8.63%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Sany Heavy Industry Co., Ltd Industrials Índice
7 dias -2.8% 3.2% 0.5%
90 dias 2.3% 9% 15%
1 ano 26.3% -22.6% 22%

600031 vs Setor: Sany Heavy Industry Co., Ltd superou o setor "Industrials" em 48.88% no ano passado.

600031 vs Mercado: Sany Heavy Industry Co., Ltd superou o mercado em 4.35% no ano passado.

Preço estável: 600031 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 600031 com volatilidade semanal de 0.5061% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 24.76
P/S: 1.51

3.2. Receita

EPS 0.5335
ROE 6.8%
ROA 2.92%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.92%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (15.28 ¥) é superior ao preço justo (4.85 ¥).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (15.28 ¥) é 68.3% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.76) é inferior ao do setor como um todo (78.67).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.76) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.62) é inferior ao do setor como um todo (4.04).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.62) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.51) é inferior ao do setor como um todo (3.05).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.51) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.56) é inferior ao do setor como um todo (22.72).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.56) é superior ao do mercado como um todo (17.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.92% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.92%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.46%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.8%) é inferior ao do setor como um todo (8.63%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.8%) é inferior ao do mercado como um todo (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.92%) é inferior ao do setor como um todo (4.27%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.92%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (23.92%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 15.77% para 23.92%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 798.9%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5102%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (56.29%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Sany Heavy Industry Co., Ltd

9.3. Comentários