Análise da empresa Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (7.88%) é superior à média do setor (-11.3%).
Contras
- O preço (7.26 ¥) é superior à avaliação justa (6.2 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3271%).
- O nível de dívida atual 13.09% aumentou em 5 anos de 7.28%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.05%) é inferior à média do setor (ROE=8.4%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.6% | -18.8% | -1.1% |
| 90 dias | 6.5% | -17.9% | 21% |
| 1 ano | 7.9% | -11.3% | 40.3% |
600019 vs Setor: Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. superou o setor "Materials" em 19.18% no ano passado.
600019 vs Mercado: Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.39% no ano passado.
Preço estável: 600019 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600019 com volatilidade semanal de 0.1514% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.26 ¥) é superior ao preço justo (6.2 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.26 ¥) é 14.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.24) é inferior ao do setor como um todo (60.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.24) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6099) é inferior ao do setor como um todo (1.98).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6099) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3893) é inferior ao do setor como um todo (2.52).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3893) é inferior ao do mercado como um todo (6.38).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.59) é inferior ao do setor como um todo (16.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.59) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.16% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.05%) é inferior ao do setor como um todo (8.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.05%) é inferior ao do mercado como um todo (8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.09%) é inferior ao do setor como um todo (4.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.09%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3271%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (60.91%) estão num nível confortável.
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