Análise da empresa CMF CSI Dividend ETF
1. Retomar
Prós
- O preço (1.41 ¥) é inferior ao preço justo (1.63 ¥)
- Os dividendos (6.14%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (6.58%) é superior à média do setor (5.46%).
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=93.38%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CMF CSI Dividend ETF | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.9% | -1.7% | 3.2% |
| 90 dias | -6% | -4.8% | 21.8% |
| 1 ano | 6.6% | 5.5% | 39.4% |
515080 vs Setor: CMF CSI Dividend ETF superou o setor "" em 1.12% no ano passado.
515080 vs Mercado: CMF CSI Dividend ETF teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.83% no ano passado.
Preço estável: 515080 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 515080 com volatilidade semanal de 0.1266% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.41 ¥) é inferior ao preço justo (1.63 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.41 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 15.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (5.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (3.84).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (4.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (17.14).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (93.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (83.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.14% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.14% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.92.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.14% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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