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Análise da empresa Fullgoal Capital Water
1. Retomar
Prós
- O preço (3.86 ¥) é inferior ao preço justo (4.2 ¥)
- Os dividendos (78.55%) são superiores à média do setor (0.895%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-1.6%) é inferior à média do setor (24.22%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=13.04%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Fullgoal Capital Water | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.4% | -0.3% | 2.3% |
| 90 dias | 0.6% | 8.6% | 15.5% |
| 1 ano | -1.6% | 24.2% | 49.2% |
508006 vs Setor: Fullgoal Capital Water teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Нефтегаз" em -25.82% no ano passado.
508006 vs Mercado: Fullgoal Capital Water teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -50.76% no ano passado.
Preço estável: 508006 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 508006 com volatilidade semanal de -0.0309% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.86 ¥) é inferior ao preço justo (4.2 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.86 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (54.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (69.6).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (7.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (3.04).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (7.73).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (6.18).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (44.45).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.04%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (3.23%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 78.55% é superior à média do setor '0.895%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 78.55% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 78.55% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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