Análise da empresa Shanghai XNG Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0 ¥) é inferior ao preço justo (0.04 ¥)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-19.03%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.2817%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.39%) é inferior à média do setor (ROE=7.56%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Shanghai XNG Holdings Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 3.2% | 0.5% |
| 90 dias | 0% | 11.2% | 15% |
| 1 ano | 0% | -19% | 22% |
3666 vs Setor: Shanghai XNG Holdings Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 19.03% no ano passado.
3666 vs Mercado: Shanghai XNG Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.97% no ano passado.
Preço estável: 3666 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3666 com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0 ¥) é inferior ao preço justo (0.04 ¥).
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (68.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (2.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.42) é inferior ao do setor como um todo (1.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.42) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.98) é inferior ao do setor como um todo (14.58).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.98) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.8149%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.39%) é inferior ao do setor como um todo (7.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.39%) é inferior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-17.72%) é inferior ao do setor como um todo (4.34%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-17.72%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.2817%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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