Análise da empresa Arab National Bank
1. Retomar
Prós
- O preço (21.56 dh) é inferior ao preço justo (27.15 dh)
- Os dividendos (5.73%) são superiores à média do setor (1.86%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.1%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-22.11%) é inferior à média do setor (33.59%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=12.47%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Arab National Bank | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.4% | -35.3% | 0.7% |
| 90 dias | 10.4% | -35.8% | -4.2% |
| 1 ano | -22.1% | 33.6% | 9.6% |
1080 vs Setor: Arab National Bank teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -55.7% no ano passado.
1080 vs Mercado: Arab National Bank teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.74% no ano passado.
Preço estável: 1080 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Saudi Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1080 com volatilidade semanal de -0.4251% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (21.56 dh) é inferior ao preço justo (27.15 dh).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (21.56 dh) é 25.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (56.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (37.01).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (7.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (5.81).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (20.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (12.4).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (41.77).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (23.48).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.69%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (16.94%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (22.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.73% é superior à média do setor '1.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.73% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.73% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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