Análise da empresa Riyad Bank
1. Retomar
Prós
- O preço (29.85 dh) é inferior ao preço justo (33.26 dh)
- Os dividendos (6.47%) são superiores à média do setor (1.86%).
- O retorno das ações no último ano (-4.05%) é superior à média do setor (-45.14%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.51%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=12.47%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Riyad Bank | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.3% | -37.2% | -2.1% |
| 90 dias | 12.3% | -33.2% | -5.4% |
| 1 ano | -4.1% | -45.1% | 12.1% |
1010 vs Setor: Riyad Bank superou o setor "Financials" em 41.09% no ano passado.
1010 vs Mercado: Riyad Bank teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.1% no ano passado.
Preço estável: 1010 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Saudi Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1010 com volatilidade semanal de -0.0779% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (29.85 dh) é inferior ao preço justo (33.26 dh).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (29.85 dh) é ligeiramente inferior ao preço justo em 11.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (56.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (37.01).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (7.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (5.81).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (20.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (12.4).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (41.77).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (23.48).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.69%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (16.94%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (22.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.47% é superior à média do setor '1.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.47% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.47% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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