Análise da empresa Квадра
1. Retomar
Prós
- O preço (0.012 ₽) é inferior ao preço justo (0.0216 ₽)
- O nível de dívida atual 33.86% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 38.61%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-10.38%) é inferior à média do setor (ROE=-10.38%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Квадра | Э/Генерация | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0% | -7.3% |
| 90 dias | -7.2% | 0% | -0.8% |
| 1 ano | 0% | 0% | -16.3% |
TGKD vs Setor: Квадра teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Э/Генерация" em 0% no ano passado.
TGKD vs Mercado: Квадра superou o mercado em 16.32% no ano passado.
Preço estável: TGKD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Внебиржевой рынок акций с ЦК" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TGKD com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.012 ₽) é inferior ao preço justo (0.0216 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.012 ₽) é 80% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (-5.78) é superior ao do setor como um todo (-5.78).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (-5.78) é superior ao do mercado como um todo (-6.59).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6206) é superior ao do setor como um todo (0.6206).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6206) é inferior ao do mercado como um todo (1.01).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3994) é superior ao do setor como um todo (0.3994).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3994) é superior ao do mercado como um todo (0.3817).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.66) é superior ao do setor como um todo (6.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.66) é inferior ao do mercado como um todo (9.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2168.87% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2168.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-10.38%) é inferior ao do setor como um todo (-10.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-10.38%) é superior ao do mercado como um todo (-14.61%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.26%) é inferior ao do setor como um todo (-5.26%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.26%) é superior ao do mercado como um todo (-6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-2.74%) é inferior ao do setor como um todo (-2.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-2.74%) é superior ao do mercado como um todo (-10.12%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
