Análise da empresa Русгрэйн
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (40.69%) é superior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 82.69% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 149.68%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4865.22%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Contras
- O preço (19.9 ₽) é superior à avaliação justa (16.42 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Русгрэйн | Агропром И Пищепром | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 41.3% | 0% | -2% |
| 90 dias | 41.3% | 14.3% | -7.2% |
| 1 ano | 40.7% | 0% | -17.4% |
RUGR vs Setor: Русгрэйн superou o setor "Агропром И Пищепром" em 40.69% no ano passado.
RUGR vs Mercado: Русгрэйн superou o mercado em 58.09% no ano passado.
Preço estável: RUGR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Внебиржевой рынок акций с ЦК" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RUGR com volatilidade semanal de 0.7824% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (19.9 ₽) é superior ao preço justo (16.42 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (19.9 ₽) é 17.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (-0.7662) é inferior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (-0.7662) é superior ao do mercado como um todo (-6.59).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-37.28) é inferior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-37.28) é inferior ao do mercado como um todo (1.01).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.073) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.073) é inferior ao do mercado como um todo (0.3817).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.15) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.15) é inferior ao do mercado como um todo (9.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.27% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4865.22%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4865.22%) é superior ao do mercado como um todo (-14.61%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-21519.23%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-21519.23%) é inferior ao do mercado como um todo (-6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é superior ao do mercado como um todo (-10.12%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.14.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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