OTC_MOEX: KBTK - КТК

Rentabilidade por seis meses: +3.2%
Setor: Горнодобывающие

Análise da empresa КТК

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1. Retomar

Prós

  • O preço (193.6 ₽) é inferior ao preço justo (210.37 ₽)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
  • O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (0%).
  • O nível de dívida atual 32.82% aumentou em 5 anos de 32.79%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-18.84%) é inferior à média do setor (ROE=-18.84%)

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

КТК Горнодобывающие Índice
7 dias 0% 0% 1.1%
90 dias 3.2% 0% 2.7%
1 ano 0% 0% -10.1%

KBTK vs Setor: КТК teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Горнодобывающие" em 0% no ano passado.

KBTK vs Mercado: КТК superou o mercado em 10.06% no ano passado.

Preço estável: KBTK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Внебиржевой рынок акций с ЦК" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: KBTK com volatilidade semanal de 0% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: -7.39
P/S: 0.3639

3.2. Receita

EPS -26.19
ROE -18.84%
ROA -8.05%
ROIC -17.5%
Ebitda margin 4.2%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (193.6 ₽) é inferior ao preço justo (210.37 ₽).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (193.6 ₽) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.7%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (-7.39) é superior ao do setor como um todo (-7.39).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (-7.39) é inferior ao do mercado como um todo (-6.59).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.39) é superior ao do setor como um todo (1.39).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.39) é superior ao do mercado como um todo (1.01).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3639) é superior ao do setor como um todo (0.3639).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3639) é inferior ao do mercado como um todo (0.3817).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.45) é superior ao do setor como um todo (11.45).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.45) é superior ao do mercado como um todo (9.06).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.12% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.12%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-18.84%) é inferior ao do setor como um todo (-18.84%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-18.84%) é inferior ao do mercado como um todo (-14.61%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.05%) é inferior ao do setor como um todo (-8.05%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.05%) é inferior ao do mercado como um todo (-6.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-17.5%) é inferior ao do setor como um todo (-17.5%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-17.5%) é inferior ao do mercado como um todo (-10.12%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (32.82%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 32.79% para 32.82%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -407.69%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.36.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

8.3. Principais proprietários

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9. Fórum de promoções КТК

9.3. Comentários