Análise da empresa ZTE Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-17.55%) é superior à média do setor (-23.32%).
Contras
- O preço (4.04 $) é superior à avaliação justa (2.67 $)
- Os dividendos (2.48%) estão abaixo da média do setor (5%).
- O nível de dívida atual 32.83% aumentou em 5 anos de 18.87%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.46%) é inferior à média do setor (ROE=36.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ZTE Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0.4% | 5.2% |
| 90 dias | -19.5% | -25.8% | -2.6% |
| 1 ano | -17.6% | -23.3% | 13% |
ZTCOY vs Setor: ZTE Corporation superou o setor "Technology" em 5.76% no ano passado.
ZTCOY vs Mercado: ZTE Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.6% no ano passado.
Preço estável: ZTCOY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ZTCOY com volatilidade semanal de -0.3375% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.04 $) é superior ao preço justo (2.67 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.04 $) é 33.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.96) é inferior ao do setor como um todo (217.1).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.96) é inferior ao do mercado como um todo (61.9).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.16) é inferior ao do setor como um todo (5.21).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.16) é inferior ao do mercado como um todo (3.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.53) é inferior ao do setor como um todo (5.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.53) é inferior ao do mercado como um todo (3.81).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.35) é inferior ao do setor como um todo (15.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.35) é inferior ao do mercado como um todo (21.34).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.16% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.46%) é inferior ao do setor como um todo (36.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.46%) é inferior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.28%) é inferior ao do setor como um todo (19.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.28%) é inferior ao do mercado como um todo (29.13%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.95%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.95%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.48% está abaixo da média do setor '5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.48% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.48% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.55%) estão num nível desconfortável.
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