Análise da empresa ZTE Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (2.91 $) é inferior ao preço justo (3.98 $)
- O retorno das ações no último ano (35.35%) é superior à média do setor (9.15%).
- O nível de dívida atual 25.59% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 26.42%.
Contras
- Os dividendos (2.96%) estão abaixo da média do setor (5.68%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.97%) é inferior à média do setor (ROE=38.2%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
ZTE Corporation | Technology | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 0% | 2.7% | 1.2% |
90 dias | 30.5% | 0% | 14.6% |
1 ano | 35.3% | 9.1% | 17.5% |
ZTCOF vs Setor: ZTE Corporation superou o setor "Technology" em 26.2% no ano passado.
ZTCOF vs Mercado: ZTE Corporation superou o mercado em 17.84% no ano passado.
Preço estável: ZTCOF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ZTCOF com volatilidade semanal de 0.6798% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.91 $) é inferior ao preço justo (3.98 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.91 $) é 36.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.39) é inferior ao do setor como um todo (217.23).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.39) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.31) é inferior ao do setor como um todo (5.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.31) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7907) é inferior ao do setor como um todo (5.63).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7907) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.96) é inferior ao do setor como um todo (14.16).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.96) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.41% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.71%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.97%) é inferior ao do setor como um todo (38.2%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.97%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.13%) é inferior ao do setor como um todo (20.63%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.13%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.21%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.21%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.96% está abaixo da média do setor '5.68%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.96% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.96% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (62.6%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura