Análise da empresa ZTE Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (3.35 $) é inferior ao preço justo (4.44 $)
- Os dividendos (4.59%) são superiores à média do setor (3.2%).
- O retorno das ações no último ano (75.39%) é superior à média do setor (-14.54%).
- O nível de dívida atual 25.59% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 26.42%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.97%) é inferior à média do setor (ROE=15.59%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ZTE Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10.2% | -10.2% | -4.8% |
| 90 dias | 69.2% | -9.2% | -9.1% |
| 1 ano | 75.4% | -14.5% | 3.3% |
ZTCOF vs Setor: ZTE Corporation superou o setor "Technology" em 89.94% no ano passado.
ZTCOF vs Mercado: ZTE Corporation superou o mercado em 72.14% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: ZTCOF é mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: ZTCOF com volatilidade semanal de 1.45% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.35 $) é inferior ao preço justo (4.44 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.35 $) é 32.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.39) é inferior ao do setor como um todo (69.16).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.39) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.31) é inferior ao do setor como um todo (5.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.31) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7907) é inferior ao do setor como um todo (5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7907) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.96) é inferior ao do setor como um todo (20.05).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.96) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.41% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.97%) é inferior ao do setor como um todo (15.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.97%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.13%) é inferior ao do setor como um todo (7.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.13%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.21%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.21%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.59% é superior à média do setor '3.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.59% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.59% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (62.6%) estão num nível confortável.
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