OTC: ZTCOF - ZTE Corporation

Rentabilidade por seis meses: +57.07%
Setor: Technology

Análise da empresa ZTE Corporation

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1. Retomar

Prós

  • O preço (3 $) é inferior ao preço justo (4.77 $)
  • O retorno das ações no último ano (5.26%) é superior à média do setor (-13.22%).

Contras

  • Os dividendos (4.58%) estão abaixo da média do setor (73.5%).
  • O nível de dívida atual 33.16% aumentou em 5 anos de 21.14%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=13.71%) é inferior à média do setor (ROE=104.26%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

ZTE Corporation Technology Índice
7 dias 0% 2.3% 0.7%
90 dias 22% -24.7% 12%
1 ano 5.3% -13.2% 32.4%

ZTCOF vs Setor: ZTE Corporation superou o setor "Technology" em 18.48% no ano passado.

ZTCOF vs Mercado: ZTE Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.16% no ano passado.

Preço estável: ZTCOF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ZTCOF com volatilidade semanal de 0.1012% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 7.3
P/S: 0.5537

3.2. Receita

EPS 1.96
ROE 13.71%
ROA 4.63%
ROIC 7.21%
Ebitda margin 11.83%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (3 $) é inferior ao preço justo (4.77 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3 $) é 59% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.3) é inferior ao do setor como um todo (73.01).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.3) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).

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4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.996) é inferior ao do setor como um todo (5.47).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.996) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5537) é inferior ao do setor como um todo (5.03).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5537) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.94) é inferior ao do setor como um todo (22.04).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.94) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.93% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.93%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (7.16%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.71%) é inferior ao do setor como um todo (104.26%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.71%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.63%) é inferior ao do setor como um todo (56.94%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.63%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.21%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.21%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (33.16%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 21.14% para 33.16%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 716.24%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.58% está abaixo da média do setor '73.5%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.58% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.58% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (46.25%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções ZTE Corporation

9.3. Comentários