Análise da empresa Yellow Pages Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (7.25 $) é inferior ao preço justo (8.38 $)
- Os dividendos (8.65%) são superiores à média do setor (3.31%).
- O retorno das ações no último ano (-11.09%) é superior à média do setor (-22.23%).
- O nível de dívida atual 26.22% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 60.59%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=112.17%) é superior à média do setor (ROE=10.5%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Yellow Pages Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.7% | -2.4% | 1.3% |
| 90 dias | 6.8% | -3.8% | 7.6% |
| 1 ano | -11.1% | -22.2% | 31.5% |
YLWDF vs Setor: Yellow Pages Limited superou o setor "Communication Services" em 11.14% no ano passado.
YLWDF vs Mercado: Yellow Pages Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.6% no ano passado.
Preço estável: YLWDF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: YLWDF com volatilidade semanal de -0.2132% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.25 $) é inferior ao preço justo (8.38 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.25 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 15.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.2) é inferior ao do setor como um todo (52.31).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.2) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.71) é superior ao do setor como um todo (4.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.71) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.831) é inferior ao do setor como um todo (4.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.831) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.77) é inferior ao do setor como um todo (61.58).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.77) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.99% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.99%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.58%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (112.17%) é superior ao do setor como um todo (10.5%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (112.17%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (28.3%) é superior ao do setor como um todo (4.32%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (28.3%) é superior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.99%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.65% é superior à média do setor '3.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.65% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.65% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (37.26%) estão num nível confortável.
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