Análise da empresa Yara International ASA
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-5.64%) é superior à média do setor (-8.1%).
Contras
- O preço (14.72 $) é superior à avaliação justa (0.147 $)
- Os dividendos (1.42%) estão abaixo da média do setor (9.15%).
- O nível de dívida atual 27% aumentou em 5 anos de 5.33%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.1926%) é inferior à média do setor (ROE=16.77%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Yara International ASA | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.3% | -9.6% | -2.1% |
| 90 dias | -11.1% | -10% | -5.4% |
| 1 ano | -5.6% | -8.1% | 12.1% |
YARIY vs Setor: Yara International ASA superou o setor "Materials" em 2.46% no ano passado.
YARIY vs Mercado: Yara International ASA teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.69% no ano passado.
Preço estável: YARIY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: YARIY com volatilidade semanal de -0.1085% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (14.72 $) é superior ao preço justo (0.147 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (14.72 $) é 99% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (481.43) é superior ao do setor como um todo (193.2).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (481.43) é superior ao do mercado como um todo (51.38).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9623) é inferior ao do setor como um todo (1.93).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9623) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4882) é inferior ao do setor como um todo (6.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4882) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.15) é inferior ao do setor como um todo (31.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.15) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.59% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-56.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.1926%) é inferior ao do setor como um todo (16.77%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.1926%) é inferior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0903%) é inferior ao do setor como um todo (6.6%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0903%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.91%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.91%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.42% está abaixo da média do setor '9.15%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.42% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.42% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (857.14%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
