Análise da empresa Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (54.19%) é superior à média do setor (-31.51%).
Contras
- O preço (0.42 $) é superior à avaliação justa (0.3003 $)
- Os dividendos (2.59%) estão abaixo da média do setor (13.86%).
- O nível de dívida atual 32.74% aumentou em 5 anos de 25.32%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.5273%) é inferior à média do setor (ROE=13.49%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.5% | -1.8% | 0.3% |
| 90 dias | 71.1% | -37.2% | 8.1% |
| 1 ano | 54.2% | -31.5% | 30.8% |
XJNGF vs Setor: Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. superou o setor "Industrials" em 85.7% no ano passado.
XJNGF vs Mercado: Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. superou o mercado em 23.34% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: XJNGF é mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: XJNGF com volatilidade semanal de 1.04% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.42 $) é superior ao preço justo (0.3003 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.42 $) é 28.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.65) é inferior ao do setor como um todo (41.38).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.65) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0471) é inferior ao do setor como um todo (3.95).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0471) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2557) é inferior ao do setor como um todo (3.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2557) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (72.6) é inferior ao do setor como um todo (122.95).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (72.6) é superior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.29% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0.638%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.29%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0.638%) excede o retorno do setor (-4.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.5273%) é inferior ao do setor como um todo (13.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.5273%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.1307%) é inferior ao do setor como um todo (4.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.1307%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.22%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.22%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.59% está abaixo da média do setor '13.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.59% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.59% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (38.09%) estão num nível confortável.
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