Análise da empresa WuXi Biologics (Cayman) Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (6.7 $) é inferior ao preço justo (9.69 $)
- O retorno das ações no último ano (93.08%) é superior à média do setor (-14.54%).
- O nível de dívida atual 4.07% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 10.95%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.2%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.43%) é inferior à média do setor (ROE=15.59%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| WuXi Biologics (Cayman) Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.5% | -10.2% | -1.2% |
| 90 dias | 49.6% | -9.2% | -6.6% |
| 1 ano | 93.1% | -14.5% | 6.9% |
WXXWY vs Setor: WuXi Biologics (Cayman) Inc. superou o setor "Technology" em 107.63% no ano passado.
WXXWY vs Mercado: WuXi Biologics (Cayman) Inc. superou o mercado em 86.17% no ano passado.
Preço estável: WXXWY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WXXWY com volatilidade semanal de 1.79% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.7 $) é inferior ao preço justo (9.69 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.7 $) é 44.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (63.17) é inferior ao do setor como um todo (69.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (63.17) é superior ao do mercado como um todo (53.25).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.88) é inferior ao do setor como um todo (5.14).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.88) é superior ao do mercado como um todo (-8.35).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (12.61) é superior ao do setor como um todo (5.01).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (12.61) é superior ao do mercado como um todo (4.72).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (36.75) é superior ao do setor como um todo (20.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (36.75) é superior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 20.26% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (20.26%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.43%) é inferior ao do setor como um todo (15.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.43%) é superior ao do mercado como um todo (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.01%) é inferior ao do setor como um todo (7.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.01%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.15%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.15%) é superior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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