Análise da empresa WVS Financial Corp.
1. Retomar
Contras
- O preço (12.4 $) é superior à avaliação justa (8.43 $)
- Os dividendos (3.44%) estão abaixo da média do setor (7.19%).
- O retorno das ações no último ano (-3.38%) é inferior à média do setor (11.25%).
- O nível de dívida atual 33.59% aumentou em 5 anos de 19.9%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.68%) é inferior à média do setor (ROE=130.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| WVS Financial Corp. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.4% | 2.9% | 5.2% |
| 90 dias | -4.9% | -2.3% | -2.6% |
| 1 ano | -3.4% | 11.2% | 13% |
WVFC vs Setor: WVS Financial Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -14.62% no ano passado.
WVFC vs Mercado: WVS Financial Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.42% no ano passado.
Preço estável: WVFC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WVFC com volatilidade semanal de -0.0649% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12.4 $) é superior ao preço justo (8.43 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12.4 $) é 32% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.93) é inferior ao do setor como um todo (15.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.93) é inferior ao do mercado como um todo (61.9).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5446) é inferior ao do setor como um todo (1.89).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5446) é inferior ao do mercado como um todo (3.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.68) é superior ao do setor como um todo (3.48).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.68) é inferior ao do mercado como um todo (3.81).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (8.05).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (21.34).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.98% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.22%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.68%) é inferior ao do setor como um todo (130.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.68%) é inferior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3809%) é inferior ao do setor como um todo (118.31%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3809%) é inferior ao do mercado como um todo (29.13%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.44% está abaixo da média do setor '7.19%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.44% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.44% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (51.05%) estão num nível confortável.
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