OTC: WTGRF - Westgold Resources Limited

Rentabilidade por seis meses: 0%
Setor: Materials

Análise da empresa Westgold Resources Limited

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (18.17%) é superior à média do setor (0.7784%).

Contras

  • O preço (1.55 $) é superior à avaliação justa (0.2093 $)
  • Os dividendos (0.4199%) estão abaixo da média do setor (11.03%).
  • O nível de dívida atual 4.93% aumentou em 5 anos de 0%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=1.67%) é inferior à média do setor (ROE=15.11%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Westgold Resources Limited Materials Índice
7 dias 0% 1.3% 1.5%
90 dias 0% -11.7% 10.6%
1 ano 18.2% 0.8% 33.8%

WTGRF vs Setor: Westgold Resources Limited superou o setor "Materials" em 17.39% no ano passado.

WTGRF vs Mercado: Westgold Resources Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.66% no ano passado.

Preço estável: WTGRF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: WTGRF com volatilidade semanal de 0.3494% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 43.56
P/S: 0.6659

3.2. Receita

EPS 0.0211
ROE 1.67%
ROA 1.23%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.6%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (1.55 $) é superior ao preço justo (0.2093 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.55 $) é 86.5% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (43.56) é inferior ao do setor como um todo (89.37).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (43.56) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7282) é inferior ao do setor como um todo (2.1).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7282) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6659) é inferior ao do setor como um todo (6.88).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6659) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.86) é inferior ao do setor como um todo (55.07).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.86) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.49% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.49%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-25.7%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.67%) é inferior ao do setor como um todo (15.11%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.67%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.23%) é inferior ao do setor como um todo (5.68%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.23%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (4.93%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 4.93%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 400.86%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4199% está abaixo da média do setor '11.03%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4199% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4199% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Westgold Resources Limited

9.3. Comentários