Análise da empresa Westgold Resources Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (18.17%) é superior à média do setor (0.7784%).
Contras
- O preço (1.55 $) é superior à avaliação justa (0.2093 $)
- Os dividendos (0.4199%) estão abaixo da média do setor (11.03%).
- O nível de dívida atual 4.93% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.67%) é inferior à média do setor (ROE=15.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Westgold Resources Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 1.3% | 1.3% |
| 90 dias | 0% | -11.7% | 11.8% |
| 1 ano | 18.2% | 0.8% | 33% |
WTGRF vs Setor: Westgold Resources Limited superou o setor "Materials" em 17.39% no ano passado.
WTGRF vs Mercado: Westgold Resources Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.87% no ano passado.
Preço estável: WTGRF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WTGRF com volatilidade semanal de 0.3494% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.55 $) é superior ao preço justo (0.2093 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.55 $) é 86.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (43.56) é inferior ao do setor como um todo (89.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (43.56) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7282) é inferior ao do setor como um todo (2.1).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7282) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6659) é inferior ao do setor como um todo (6.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6659) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.86) é inferior ao do setor como um todo (55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.86) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.49% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-25.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.67%) é inferior ao do setor como um todo (15.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.67%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.23%) é inferior ao do setor como um todo (5.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.23%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4199% está abaixo da média do setor '11.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4199% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4199% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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