Análise da empresa Wharf Real Estate Investment Company Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.1%) são superiores à média do setor (5.01%).
- O nível de dívida atual 15.26% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 16.01%.
Contras
- O preço (2.79 $) é superior à avaliação justa (1.61 $)
- O retorno das ações no último ano (-31.34%) é inferior à média do setor (-9.49%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.3189%) é inferior à média do setor (ROE=3.71%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Wharf Real Estate Investment Company Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -15.8% | -11.2% | 4.4% |
| 90 dias | -9.2% | -12.6% | -9.9% |
| 1 ano | -31.3% | -9.5% | 8.5% |
WRFRF vs Setor: Wharf Real Estate Investment Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -21.85% no ano passado.
WRFRF vs Mercado: Wharf Real Estate Investment Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.85% no ano passado.
Preço estável: WRFRF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WRFRF com volatilidade semanal de -0.6028% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.79 $) é superior ao preço justo (1.61 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.79 $) é 42.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.47) é inferior ao do setor como um todo (28.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.47) é inferior ao do mercado como um todo (62.84).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0481) é inferior ao do setor como um todo (1.17).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0481) é superior ao do mercado como um todo (-8.49).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.54) é inferior ao do setor como um todo (5.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.54) é superior ao do mercado como um todo (4.19).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (34.33) é inferior ao do setor como um todo (123.43).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (34.33) é superior ao do mercado como um todo (28.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -21.56% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-21.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-40.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.3189%) é inferior ao do setor como um todo (3.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.3189%) é inferior ao do mercado como um todo (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.2488%) é inferior ao do setor como um todo (1.61%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.2488%) é inferior ao do mercado como um todo (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.89%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.89%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.1% é superior à média do setor '5.01%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.1% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.1% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (81.54%) estão num nível confortável.
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