Análise da empresa Woolworths Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.25%) são superiores à média do setor (3.09%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.49%) é superior à média do setor (ROE=-143.23%)
Contras
- O preço (3.15 $) é superior à avaliação justa (1.32 $)
- O retorno das ações no último ano (-13.82%) é inferior à média do setor (15.89%).
- O nível de dívida atual 46.81% aumentou em 5 anos de 44.95%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Woolworths Holdings Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10% | 0.1% | -1.5% |
| 90 dias | -17.9% | -1.8% | -0.4% |
| 1 ano | -13.8% | 15.9% | 22.5% |
WLWHY vs Setor: Woolworths Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -29.71% no ano passado.
WLWHY vs Mercado: Woolworths Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -36.36% no ano passado.
Preço estável: WLWHY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WLWHY com volatilidade semanal de -0.2658% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.15 $) é superior ao preço justo (1.32 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.15 $) é 58.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.82) é inferior ao do setor como um todo (46.11).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.82) é inferior ao do mercado como um todo (46.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2871) é superior ao do setor como um todo (-86.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2871) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7392) é inferior ao do setor como um todo (6.08).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7392) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (40.75) é superior ao do setor como um todo (29.19).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (40.75) é superior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.97% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.97%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-69.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.49%) é superior ao do setor como um todo (-143.23%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.49%) é superior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7035%) é inferior ao do setor como um todo (6.3%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7035%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.25% é superior à média do setor '3.09%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.25% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.25% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (105.71%) estão num nível desconfortável.
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