Análise da empresa Demant A/S
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (29.1%) é superior à média do setor (-33.06%).
- O nível de dívida atual 40.62% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 41.96%.
Contras
- O preço (50.26 $) é superior à avaliação justa (9.52 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.73%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.87%) é inferior à média do setor (ROE=12.96%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Demant A/S | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 30.5% | -2.2% | 0.7% |
| 90 dias | 24.1% | -41% | 12% |
| 1 ano | 29.1% | -33.1% | 32.4% |
WILLF vs Setor: Demant A/S superou o setor "Healthcare" em 62.17% no ano passado.
WILLF vs Mercado: Demant A/S teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.32% no ano passado.
Preço estável: WILLF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WILLF com volatilidade semanal de 0.5597% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (50.26 $) é superior ao preço justo (9.52 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (50.26 $) é 81.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (36.93) é inferior ao do setor como um todo (117.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (36.93) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.05) é inferior ao do setor como um todo (3.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.05) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.95) é inferior ao do setor como um todo (8.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.95) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (29.54) é inferior ao do setor como um todo (52.39).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (29.54) é superior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.24% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (2.51%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.24%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (2.51%) excede o retorno do setor (-73.51%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.87%) é inferior ao do setor como um todo (12.96%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.87%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8703%) é inferior ao do setor como um todo (6.09%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8703%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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