Análise da empresa Verano Holdings Corp.
1. Retomar
Prós
- O preço (4.99 $) é inferior ao preço justo (13.76 $)
- O retorno das ações no último ano (13.67%) é superior à média do setor (-33.06%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.73%).
- O nível de dívida atual 19.22% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-9.46%) é inferior à média do setor (ROE=12.96%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Verano Holdings Corp. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 49.9% | -2.2% | 0.8% |
| 90 dias | 27.9% | -41% | 6.8% |
| 1 ano | 13.7% | -33.1% | 32.2% |
VRNOF vs Setor: Verano Holdings Corp. superou o setor "Healthcare" em 46.73% no ano passado.
VRNOF vs Mercado: Verano Holdings Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.54% no ano passado.
Preço estável: VRNOF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VRNOF com volatilidade semanal de 0.2628% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.99 $) é inferior ao preço justo (13.76 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.99 $) é 175.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (90.33) é inferior ao do setor como um todo (117.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (90.33) é superior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.18) é inferior ao do setor como um todo (3.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.18) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.57) é inferior ao do setor como um todo (8.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.57) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (35.45) é inferior ao do setor como um todo (52.39).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (35.45) é superior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 29753.93% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (29753.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-73.51%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-9.46%) é inferior ao do setor como um todo (12.96%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-9.46%) é inferior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.06%) é inferior ao do setor como um todo (6.09%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.06%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.03%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.03%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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